jueves, 23 de marzo de 2017

Salta el stop de mi operación larga en WHEAT (operativa discrecional)

   Ayer miércoles 22/03/2017 saltó el stop de la operación larga que tenía abierta en WHEAT con carácter discrecional desde el 24/02/2017 tal y como comenté en este artículo. El resultado final ha sido de un retorno negativo de -1R. En las imágenes siguientes se puede ver la situación del trigo el día que abrí la operación y el día de ayer donde cerré:

lunes, 20 de marzo de 2017

Giro mi posición de corto a largo en AUDUSD (portfolio de CFDs CTA)

   Hoy miércoles 22/02/2017 el sistema se ha girado de corto a largo en AUDUSD. El cierre de la posición corta anterior ha supuesto un retorno negativo de -0,72R.

   En la imagen siguiente se pueden ver los puntos de entrada en la posición corta anterior y el giro a la posición larga actual:

miércoles, 8 de marzo de 2017

Cierro mi posición larga en NICKEL (portfolio de CFDs CTA)

   Hoy miércoles 08/03/2017 he cerrado la posición larga que mantenía en NICKEL. Esto me ha supuesto un retorno positivo de 0.6R. Después de varios intentos de superar la resistencia en el Fibo62 de la caída previa en la zona de 11100, hoy ha perdido el mínimo relativo en 10532. Desde mi punto de vista, esto aumenta las probabilidades de que el precio continúe bajando.

   En la imagen siguiente se pueden ver los puntos de entrada y salida en la posición larga:

jueves, 2 de marzo de 2017

Rebalanceo de posiciones (marzo/2017 - portfolio de fondos de inversión)

   He completado el rebalanceo mensual de posiciones del mes de Marzo de 2017 correspondiente al portfolio de fondos de inversión.

   En las imágenes siguientes se puede ver las posiciones y los pesos de cada fondo para todo este mes:

Cambios en el portfolio de CFDs SP500-MR para marzo/2017 (portfolio de CFDs SP500-MR)

A partir del 01/03/2017 introduzco los siguientes cambios en el portfolio de CFDs SP500-MR:
  1. Añado 6 sistemas nuevos al portfolio para completar un total de 20.
  2. Aumento el número de sistemas que operan en el lado corto del mercado. En concreto, de los 20 sistemas que forman parte del portfolio, 8 trabajarán el lado corto. De esta forma, el portfolio estará compuesto de 20 sistemas que operarán el lado largo y 8 que operarán el lado corto.
  3. Aumento el capital real asignado al portfolio para cubrir los 6 sistemas añadidos, obteniendo un nivel de apalancamiento aproximado de 1:2,35.

Aviso/Disclaimer:

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